Шаблон бюджета и календаря платежей
Шаблон для подготовки, не заполненный документ реальной сделки. Поля в квадратных скобках требуют данных и согласования. Таблицы на этой странице — образцы; они не являются формой сохранения. Полные конфиденциальные документы не следует размещать в публичных заметках или предварительной заявке.
Паспорт версии
Проект: [код]. Валюта: [валюта]. Версия бюджета: [номер]. Дата: [дата]. Подготовил: [роль]. Основание изменения: [документ/решение]. Отдельно сохраните исходный бюджет: утверждённое изменение не должно скрывать отклонение от первоначального плана.
Реестр статей
| Статья | Исходный план | Факт | Неоплаченные обязательства | Оставшийся прогноз вне обязательств | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [предложение/договор] |
| Проверка и оформление | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [задания/предложения] |
| Ремонт и комплектация | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [смета/объёмы/договор] |
| Содержание до выхода | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [ставки и количество месяцев] |
| Маркетинг и продажа | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [условия посредника/оформления] |
| Налоги и обязательные платежи | [сумма или неизвестно] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [отдельное применимое обоснование] |
| Выплаты сервису | [модель расчёта] | [сумма] | [сумма] | [сумма] | [условия; не учитывать повторно] |
Формула прогноза
Прогноз до завершения = оплаченный факт + неоплаченные обязательства + оставшийся прогноз вне этих обязательств. Последняя колонка не включает повторно уже заключённые договоры. Если в учёте есть начисленный, но неоплаченный факт, его нужно отдельно сверить с обязательствами: приведённая формула предполагает именно оплаченный факт.
Условный пример одной статьи: оплачено 120 000; из договора осталось оплатить 80 000; вне договора ожидаются работы 30 000. Прогноз статьи — 230 000, а не 310 000. Все числа учебные. Дата платежа и право исполнителя на получение денег проверяются по документам.
Календарь денег
| Период | Остаток начала | Поступления | Платежи | Остаток конца | Незакрытый вопрос |
|---|---|---|---|---|---|
| Месяц 1 | [сумма] | [источник/сумма] | [получатели/суммы] | [начало + приход − расход] | [срок/основание] |
| Месяц 2 | [конец прошлого периода] | [сумма] | [сумма] | [расчёт] | [вопрос] |
| Выход | [сумма] | [поступление продажи] | [расходы, налоги, обязательства] | [расчёт] | [условия распределения] |
Резерв и разные валюты
Резерв отражайте отдельно от заключённых обязательств. Укажите назначение, лимит использования, кто согласует расходование и как меняется прогноз. Неиспользованные деньги не объявляются фактическим расходом. Если учебный калькулятор включает резерв в общую сумму затрат, явно отметьте предположение о полном расходовании.
Для каждой валюты ведите отдельный календарь. Сводная оценка в другой валюте должна содержать дату, курс и расходы конвертации; она не меняет фактические остатки на счетах. Не применяйте случайный курс к неизвестному будущему платежу без сценария изменения.
Проверка перед решением
- Нет ли отрицательного остатка раньше выхода?
- Не включена ли одна комиссия в две статьи?
- Все ли месяцы задержки добавлены к расходам содержания?
- Не включены ли неоплаченные обязательства повторно в прогноз?
- Есть ли источник финансирования, если расходы выросли?
Сравнить с учебной сделкой. Рабочий проект Рантье пока хранит агрегированные параметры; эта страница не означает наличие полноценного бухгалтерского регистра или банковской интеграции.
Все материалы · Стандарт доказательств · Рабочее досье проекта